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 □ 中 心 简 介
金融期货交易托管
  交易托管服务在国内期货行业已成功走过了起步阶段,上海期货信息技术公司作为一家具有深厚行业背景,专业技术实力的高科技IT企业开创了国内期货交易托管业务的先河。由上期技术建设并运维的“商品期货托管中心”于2005年底建设完成并投入使用,至今已有十多家成功案例,积累了丰富的经验,为金融期货交易托管的业务开展奠定了良好的基础,确保为会员提高优质高效的系统托管服务。
  “金融期货交易托管中心”与“商品期货交易托管中心”一起组成了上期技术的期货交易托管中心,为会员提供商品期货,金融期货,以及未来期权等交易在内的核心期货交易系统托管服务。“金融期货托管中心”机房目前位于上海期货交易所大厦内,是标准的交易托管机房,与中金所通过局域网相连。
  “金融期货托管中心”为用户提供了“共享机房,独享机柜”的服务,为众多会员用户提供了高品质的机房环境,同时中心为用户提供了一个机柜的空间租用,用户还可以根据自己的实际需求增加租用的机柜数量,这种方式大大降低了费用的投入。
  “金融期货托管中心”通过局域网连接中金所,从连接质量和效率方面考虑,是最佳的网络连接方式。
  交易托管不受用户柜台软件的选型限制,支持多种应用模式。同时,“金融期货托管中心”与交易柜台商展开合作,提供技术专家长期现场驻守,提供专业的柜台技术支持服务。
  根据金融期货交易会员类型,交易托管用户划分为以下几种
用户类型
代表机构
描述
用户类型一 有券商背景,且被控股的期货公司 期货公司被券商收购或新成立,该券商通过期货公司从事期货经纪业务。此用户可能有IB。
用户类型二 有券商背景,但未被券商控股的期货公司 券商与期货公司合作,可能属于同一集团。此类用户可能仅代理这家券商,也可能拥有其他的IB。
用户类型三 无券商背景,拥有IB的期货公司 期货公司拥有IB,IB构成券商,期货公司等
用户类型四 无券商背景,无IB的期货公司 期货公司不介绍IB业务,亦无券商背景,独立从事期货经纪业务
用户类型五 IB 可能成为券商,期货公司等
用户类型六 自营机构 基金公司等

 上期技术为客户提供优质服务的基础上,严格按照国际流行的CMMI质量保证体系建立了“金融期货托管中心”相对完善和健全的客户服务体系。中心的质量方针是顾客满意、规范管理、持续改进、技术创新,质量目标是实现客户满意度。中心客户服务体系包括解决方案咨询、技术服务和售后服务以及投诉处理等方面,并相应成立了服务队伍。
主要客户支持服务
  ◆ 建立完善的客户档案,依据客户需求及时提供个性化的服务
  ◆ 通过公司网站进行咨询服务和远程支持
  ◆ 设置热线服务
  ◆ 限时到达客户现场服务
  ◆ 限时处理客户投诉
  ◆ 制定客户回访制度,定期回访客户
  ◆ 为提供客户技术培训


  “金融期货托管中心”的运营方上海期货信息技术也是中金所系统的建设方。上期技术是上海期货交易所投资的全资子公司,开发实施了中金所的交易系统,同时负责机房建设,网络集成等所有相关工作,在软件,硬件,网络方面能够为用户提供完善,全面的技术支持服务。
  我们是上海期货交易所投资的技术公司,同时也是中金所技术系统的建设方,与上期所和中金所都有着紧密的联系。在托管中心,用户业务的顺利开展可以得到强有力的保障。
  其次,我们是行业内具有领先技术水平的IT公司,作为中金所技术系统的建设方,全面负责中金所交易系统的软件研发实施,机房建设,网络集成等工作。我们按照一流的标准,向客户提供服务,建立广泛的服务模式,高速的服务反应模式和提供高素质的服务人员。

商品期货交易托管
  现今,我们大部分经纪公司在建设自身交易结算会员及周边系统上投入了大量的资金和人力,花费了很多时间,在某种程度上形成了资源的浪费。对一些规模较小的期货经纪公司来说,运维这样一套系统,在人力,财力,物力上都是巨大的负担,现在电子交易化已形成了主要的交易方式,又必须投入资金去建设和改造他们的系统。
  现在期货经纪公司不必为运维系统而烦恼了。为了保障期货交易的期货交易稳定进行,提高系统技术的可靠性,由上海期货信息技术公司运营和维护的“期货交易托管中心”向广大期货经纪公司提高系统托管业务。
  期货交易托管是指由“期货交易托管中心”统一提供场地和连接交易所的线路,期货经纪公司向托管中心租用交易所需的机器和设备,并建立和交易托管中心的通讯连接,同时将自己的一整套交易系统安装在租用的服务器上。经纪公司在其柜面软件支持的基础上,通过本地或远程操作完成资金管理,客户管理,电话委托下单,银期转帐等功能。
  “托管中心”机房位于上海期货交易所大厦内,是高标准的托管机房。机房提供恒温条件:采用UPS统一供电,服务器安装在标准机架中。交易时间机房有专人值守巡检,平时也有专门的技术人员提供技术支持服务。

交易系统运维模式比较

现有模式
交易托管模式
标准机房 自建 托管中心标准机房
线路租用
·连接交易所线路
·连接互联网线路

自建(专线)
自建

由中心提供局域网接入
由中心提供
核心硬件设备 自购 由中心提供
运维管理 机房+设备+系统 主要进行系统管理
费用投入 大量的前期投资+后期维护费用 按年支付固定的服务费



交易托管用户划分
用户特征 系统管理模式
用户类型一 在期货大厦内设有办公场所 本地管理
用户类型二 在上海由办公场所,但不设在期货大厦内;上海无办公场所 远程管理

针对第一种用户类型:会员将服务等主要核心交易设备托管在上期技术的“交易托管中心”内,同时通过三所联网的线路连接三家交易所。

针对第二种用户类型:对于总部和营业部都不在上海的期货经纪公司,中心提供的机房,服务器和设备都是统一而标准化的。这种类型的托管用户将采用与中心服务器相连的Internet方式介入,系统运维通过远程的管理。
目前,中心提供的交易托管服务一经推出,就得到了期货经纪公司的大力支持和广泛欢迎。我们本着以客户为中心,市场为导向的准测,不断完善成本控制体系,保障用户以较低价格,获得优质服务。我们运维的“商品期货托管中心”以低成本,高品质的服务为用户的业务开展提供了强有力的保障,得到了用户的一致好评。


服务部门

市场营销部:
负责期货经纪公司交易系统共享灾备中心的市场推广工作,通过多种营销手段,策划市场推广活动,大力宣传中心的技术实力和优质服务,在服务好现有客户的同时,大力发展潜在客户,拓展新的业务领域。同时为客户提供业务咨询、系统规划、方案设计等顾问服务。

集成服务部:
负责期货经纪公司交易系统共享灾备中心的系统集成及售后技术服务工作,为客户提供交易托管、共享灾备等服务的系统实施、运营维护等


服务理念

客户满意就是我们的价值!
  没有客户的满意,就没有我们的价值。而一个没有价值的企业,是不可能继续存在下去的。因此,我们必须真诚、主动、专业、高效、全方位、人性化地为客户服务,以追求客户最高满意度。
真 诚 ---- 全心全意为用户服务。
主 动 ---- 不仅要及时地响应用户点滴服务要求,而且要不断地通过一个个完整的服务计划的实施,系统地为用户解决可能遇到的问题。
专 业 ---- 严格遵守服务合同的承诺,并按照规定的服务项目和范围、标准和流程为用户提供服务。
高 效 ---- 服务必须是切实有效的,而不止于一句响亮的口号。服务的有效性建立在全体员工高度的服务意识以及与员工个人利益相关的制度保证上。
全方位 ----我们的服务所涉不是一个点而是一个面,涵盖技术服务和应用服务,以及由此派生的各个层面。
人性化 ---- 力求避免生硬的服务方式,让客户有“如沐春风”的感觉,是我们追求的目标。